我們的基金管理團隊能夠為對沖基金、共同基金以及各種規模的其他基金提供日常行政管理服務。這些服務大致可分為以下兩個方面：

基金估值服務
漢華資本能為基金公司提供多種估值服務，例如：淨資產價值、單位價格、成本及費用（管理費用和業績激勵費用）。我們還會協調所有的資金流動/交易（投資現金流入和收益分配現金流出）及企業行為。我們的基金管理團隊還將協助客戶準備年度財務帳目，從而提供給相關的審計人員及投資者。

基金行政管理服務
漢華資本能夠站在投資者和基金公司兩個角度，分別為二者提供基金行政管理服務，並代表客戶開展資金的反洗錢調查。

站在投資者的角度，我們將為其提供有關基金業績、投資者的分紅權益以及基金所涉及各項費用分配的報告。我們還將提供由財務報告和合法合規所要求的相關資訊。最後，我們還將籌備一個專門的客戶服務與投資者關係團隊，與投資者們進行良好溝通，並解答投資者提出的所有疑問。

站在基金公司的角度，漢華資本將協助客戶安排解決基金成立所涉及的各種問題，其中，包括：
- 律師和審計師的委任
- 各種法律檔的起草與覆核，以確保符合法律規定
- 基金投資管理協定的起草與覆核

我們還會根據基金董事會的要求，代為安排召開特別會議，並做好會議記錄。